TAIWAN ETF DATA

00728 ・第一金工業30

ETF 明細｜持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料．第一金證券投資信託股份有限公司。

持股重點：00728 目前收錄 31 檔持股，前五大合計佔基金 63.47%；持股資料日 2026/09/11，價格／報酬資料日 2026/09/14。

今日可比較的持股異動尚未齊備，暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。

收盤價

67.85 -1.17%

資產規模

27.1 億

殖利率

3.29%

配息

季配

折溢價

-0.10%

資料日

2026/09/11

持股檔數

31 檔

本站收錄權重

97.4%

當日異動分析

今日（2026/09/14）的持股資料尚未更新（每日約 18:00 起陸續到位），本頁目前為 2026/09/11 收盤後的最新完整資料；今日資料到位後，本頁會在下一輪自動重生。

依持股權重由大到小排序；資料日期 2026/09/11。「日增減」為與前一交易日相比的持股張數變化，紅色為增加、綠色為減少。今日可比較持股資料仍待更新或確認，「日增減」暫以「—」顯示，資料到位後本頁自動重生。
#	代號	名稱	權重	張數	市值(億)	日增減(張)	股價漲跌
1	2330	台積電	24.80%	279	6.64	—	-1.24%
2	2303	聯電	14.89%	2,871	4.09	—	+1.42%
3	2059	川湖	9.69%	22	2.64	—	-0.75%
4	2360	致茂	7.57%	95	2.03	—	-0.93%
5	3008	大立光	6.52%	27	1.62	—	-9.98%
6	3653	健策	5.60%	26	1.51	—	+0.95%
7	2395	研華	4.06%	163	1.09	—	-0.59%
8	3034	聯詠	3.67%	182	1.01	—	+1.65%
9	1590	亞德客-KY	2.13%	45	0.57	—	-1.17%
10	6515	穎崴	1.94%	8	0.53	—	-4.21%
11	6531	愛普*	1.67%	46	0.44	—	-2.63%
12	3533	嘉澤	1.60%	27	0.43	—	+0.63%
13	2049	上銀	1.38%	104	0.34	—	-9.89%
14	2474	可成	1.37%	182	0.37	—	+0.74%
15	1504	東元	1.34%	524	0.37	—	+1.15%
16	2451	創見	1.18%	116	0.32	—	-0.90%
17	1560	中砂	1.17%	40	0.30	—	-4.68%
18	1476	儒鴻	0.87%	82	0.24	—	-0.17%
19	1503	士電	0.81%	108	0.21	—	-2.48%
20	5269	祥碩	0.80%	16	0.22	—	+3.80%
21	1229	聯華	0.64%	427	0.17	—	-0.86%
22	3030	德律	0.58%	60	0.16	—	-1.52%
23	1477	聚陽	0.55%	76	0.15	—	-1.02%
24	6526	達發	0.46%	20	0.13	—	+0.96%
25	1319	東陽	0.44%	151	0.12	—	-0.89%
26	1722	台肥	0.42%	263	0.11	—	-1.97%
27	6781	AES-KY	0.40%	11	0.11	—	-0.70%
28	4763	材料*-KY	0.37%	207	0.10	—	+1.02%
29	2504	國產	0.36%	314	0.10	—	-1.12%
30	4583	台灣精銳	0.11%	7	0.03	—	-0.69%
31	6452	6452	0.00%	5	—	—	—

含息報酬率，紅色為正報酬、綠色為負報酬。
今年以來	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	近5年	成立以來	年化報酬
+86.50%	+2.73%	+11.21%	+57.39%	+112.10%	+222.33%	+205.63%	+432.99%	+22.00%

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